In onze vorige lessen hebben we gezien dat het voor een daytrader erg belangrijk is de juiste high-percentage trades te vinden. Dit zijn trades die ons met een hoge graad van waarschijnlijkheid en een beperkt risico een hoge winst opleveren. Dit soort van trades zijn te herkennen aan vaste patronen die weer, met een hoge graad van waarschijnlijkheid , opduiken. Er zijn er veel, maar we geven U er een aantal mee die elke dag weer te zien zijn.

Het aandeel verkoopt plots erg heftig, maakt een bodem en maakt daarna een bounce. Het instappunt is de bounce zelf. Zoals altijd moeten een aantal factoren op een rijtje gezet worden. Wat doet de markt, wat doen de futures en wat doet de sector? Goed instappen op een bounce is niet eenvoudig. Feitelijk moet ingestapt worden in het aandeel terwijl het nog naar beneden komt. De bounces kunnen hevig zijn maar van korte duur. Als men er echt op wacht, kan een deel van de bounce al achter de rug zijn vooraleer men is ingestapt. De trader dient dus te weten waar support wordt verwacht en dient daarop te anticiperen. De stop dient zeer kort te worden geplaatst. Immers, als het aandeel doorzakt gaat het ontzettend snel. Ijzeren discipline en stalen zenuwen zijn een absolute voorwaarde. Bij een sell-off waarbij de eerste bounce zich niet doorzet zal zich een tweede vormen. Het gebeurt zelden dat er zich een derde vormt. Onthou dat bij een bounce zelden meer dan 50% van de sell-off wordt gerecupereerd. Stel dus dat de pull-back begint aan 40 en dat er zich een bounce voordoet aan 36, dan is het exit-punt maximaal 38. Neem je winst als je kan, niet als je moet...Een voorbeeld van een pull-back patroon vindt je hieronder: De bounce is een typisch scalp patroon (zeer korte transactie, met een grote positie). Heel wat daytraders traden er elke dag op.

Komt meestal voor bij aandelen die in extended hours (voor- en nabeurs)zwaar zijn gestegen. Op het ogenblik dat de markt opent nemen heel wat beleggers die de dag ervoor het aandeel tijdens de beursuren hadden gekocht hun winst. Zij verkopen dus de gap. Het aandeel komt het eerste kwartier, de eerste 20 minuten naar beneden, maakt een bodem en gaat dan weer up en komt in een uptrend terecht.Ook hier weer dienen alle factoren in aanmerking te worden genomen. Als op dat ogenblik de totale markt in een downtrend geraakt zal de bounce zich beperken tot een bounce en zal het aandeel mee verder dalen achteraf. Ook hier dient de trader te weten waar er zich steun- en weerstandpunten bevinden. Een voorbeeld van een Gap and Trap vindt je hieronder:

Een aandeel zit in een uptrend of een downtrend en lijkt plots niet meer te bewegen. Koersschommelingen zijn er nog nauwelijks. Op intradaycharts tekent zich nagenoeg een lijn af. Op dat ogenblik weet de trader dat er iets ZAL gebeuren. De koers zal uitbreken naar boven of naar beneden toe. Instappen IN de consolidatie zelf is daarom vrij gevaarlijk. Anderzijds is men meestal te laat wanneer de break zich voordoet. Op dat ogenblik gaat alles zo snel dat men veel verlies moet nemen als er zich een breakdown voordoet. Breekt het aandeel uit zal men een deel van de winst moeten laten liggen.

Consolidaties zijn met charts erg gemakkelijk op te sporen. Consolidatie zegt ons ook veel over het aandeel zelf: als de markt naar beneden komt en het aandeel gaat in consolidatie dan is het aandeel sterk. Het aandeel 'fade' niet, wat wil zeggen dat de bid en asks niet mee naar beneden komen met de markt. Een goede aanwijzing dus om in het aandeel in te stappen als de markt weer optrekt. Het tegenovergestelde bestaat ook: de markt trekt op en een aandeel gaat niet mee maar gaat in consolidatie. ALS de markt opnieuw naar benden komt zakt dit aandeel waarschijnlijk door, en snel. Een goede aanwijzing om 'short' te gaan op het aandeel.

Het in het oog houden van 'fades' is een constante bezigheid voor een daytrader. Het aandeel geeft hier een stuk van zijn geheimen prijs. De MM's weten dat. Zo zie je dat vlak voor een break-out de bid's en ask's even faden wat een aantal beleggers doet schrikken en uitstappen. Vlak daarop doet zich de echte breakout voor. Een voorbeeld van een breakdown na consolidatie vindt je hieronder:

Een aandeel slaagt er niet in een bepaalde weerstand (resistance) te overwinnen. Na een aantal oscillaties te hebben gemaakt (trading in a range) breekt de koers op een bepaald ogenblik door met momentum en er onstaat een erg sterke koersstijging. Ook hier IN de break zelf stappen op het juiste moment is vrij moeilijk. Limit-orders zijn bij webbased brokers meestal te traag. Bij een maktorder kan de slip (verschil tuusen uw koers en dat wat je betaalt) erg hoog zijn. Erg snelle software en routing (direct access software) is bijna een must. De limit breakout is 1 van de sterkste patronen die er bestaan. Hoelang men de positie houdt hangt af van tal van factoren. In een goede markt is het houden van de positie zolang de uptrend niet doorbroken is een optie. Sommige daytraders bepalen voor zichzelf een aantal punten en stappen dan uit. Wees altijd voorzichtig bij het bepalen van je exit. Stap niet te laat uit. Na dit soort van run-ups komt het aandeel dikwijls pijlsnel naar beneden zoals te zien is op deze chart van AMZN (zie figuur 1) . Een voorbeeld van een limit-breakout vindt je hieronder:




Hoe ga je dus tewerk om dit soort van dingen te vinden? Vrij eenvoudig... Maak je huiswerk en kijk op je kaarten (3 month - daily basis) welke aandelen interessant zijn en volgens technische analyse in consolidatie zitten of tekenen van breakout vertonen. Maak het jezelf niet moeilijk en hou het bij een 10-tal. Goede kandidaten zijn de verschillende tiers (1, 2 en 3) die je ook op de website kan terugvinden. (of je kan op deze link klikken: http://www.daytraderplaza.com/aandelenlijst.php

Volg de aandelen op intraday streaming charts en kijk of je de patronen kan terugvinden. Heb geduld... Het vergt oefening om dit soort van patronen te herkennen. Oefenen, oefenen en nog eens oefenen is de boodschap.